| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 3 909.00 | 1 193.00 | 5 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 382.00 | 3 909.00 | 43 472.00 | 47 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 561.00 | | 161 561.00 | 161 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 943.00 | 3 909.00 | 205 034.00 | 208 943.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 915.00 | 105 295.00 | | 132 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 409.00 | 27 619.00 | | 19 409.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | 65.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 153 459.00 | 134 080.00 | | 153 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920.00 | 23 949.00 | | 23 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 35 087.00 | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 869.00 | 24 669.00 | | 23 869.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 574.00 | 84 143.00 | | 51 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 034.00 | 218 224.00 | | 205 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 574.00 | 84 143.00 | | 51 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 170.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -235.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 9 229.00 | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 373.00 | 104 379.00 | | 90 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 963.00 | 76 759.00 | | 70 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 409.00 | 27 619.00 | | 19 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 302.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 302.00 | | 3 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | 31.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | 31.00 | 65.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
UX Autres créances clients | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VI Groupe et associés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 897.00 | 56 118.00 | 40 780.00 | 96 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |