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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 402 826.00 | | 402 826.00 | 402 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 126.00 | | 425 126.00 | 425 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 126.00 | | 425 126.00 | 425 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 556.00 | 257 556.00 | | 257 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
DG Autres réserves | 94 090.00 | 58 303.00 | | 94 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | 35 787.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 398 905.00 | 398 521.00 | | 398 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033.00 | 97 828.00 | | 3 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | 25 253.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 127 386.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 516.00 | 38 117.00 | | 13 516.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 221.00 | 288 826.00 | | 26 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 126.00 | 687 347.00 | | 425 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 221.00 | 230 718.00 | | 26 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 11.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 340.00 | | | 425 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 340.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 510.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 510.00 | | | 254 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 641.00 | 16 992.00 | 170 633.00 | 153 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 641.00 | 16 992.00 | 170 633.00 | 153 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |