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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AP Constructions | 36 765.00 | 5 535.00 | 31 230.00 | 36 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 533.00 | 32.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 040.00 | 103 375.00 | 90 665.00 | 194 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 869.00 | 110 542.00 | 183 327.00 | 293 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 263.00 | | 187 263.00 | 187 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 132.00 | 110 542.00 | 370 589.00 | 481 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 118.00 | 86 281.00 | | 86 118.00 |
DH Report à nouveau | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 348.00 | 9 837.00 | | 35 348.00 |
DL TOTAL (I) | 231 466.00 | 206 118.00 | | 231 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 406.00 | 53 860.00 | | 56 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 22 189.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 2 527.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 333.00 | 65 702.00 | | 78 333.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 2 970.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 123.00 | 147 247.00 | | 139 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 589.00 | 353 365.00 | | 370 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 806.00 | 106 609.00 | | 101 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 847.00 | 45 858.00 | 507 705.00 | 461 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 847.00 | 45 858.00 | 507 705.00 | 461 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 510.00 | 6 600.00 | | 4 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 2 683.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 2 683.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -970.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 1 905.00 | | 8 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 465.00 | 403 436.00 | | 520 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 117.00 | 393 599.00 | | 485 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 348.00 | 9 837.00 | | 35 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 399.00 | | 33 721.00 | 261 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 293 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 231 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 900.00 | | 33 721.00 | 198 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 385.00 | 36 409.00 | 1 252.00 | 75 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 320.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 606.00 | 36 089.00 | 1 252.00 | 74 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 337.00 | 19 020.00 | 37 318.00 | 56 337.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 123.00 | 118 723.00 | 1 400.00 | 120 123.00 |
VW T.V.A. | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 123.00 | 101 806.00 | 37 318.00 | 139 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 3 784.00 | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 846.00 | 9 924.00 | | 10 846.00 |
ST Autres comptes | 106 487.00 | 106 431.00 | | 106 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 598.00 | 17 075.00 | | 18 598.00 |
YT Sous‐traitance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 616.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 923.00 | 5 400.00 | | 4 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 173.00 | 63 345.00 | | 93 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 049.00 | 15 229.00 | | 13 049.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 184.00 | 133 430.00 | | 138 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |