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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 642.00 | 73 543.00 | 128 099.00 | 201 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 659.00 | 75 455.00 | 256 204.00 | 331 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 224.00 | 148 999.00 | 1 143 225.00 | 1 292 224.00 |
BZ Autres créances | 113 430.00 | | 113 430.00 | 113 430.00 |
CF Disponibilités | 355 575.00 | | 355 575.00 | 355 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 005.00 | | 469 005.00 | 469 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 229.00 | 148 999.00 | 1 612 230.00 | 1 761 229.00 |
CU Autres participations | 758 923.00 | | 758 923.00 | 758 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 328.00 | 49 829.00 | | -37 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 934.00 | -87 157.00 | | -3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 837.00 | 1 613 771.00 | | 1 609 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 230.00 | 1 616 164.00 | | 1 612 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 413.00 | 50 906.00 | | 18 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 347.00 | 138 063.00 | | 22 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 934.00 | -87 157.00 | | -3 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 224.00 | | | 1 292 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 642.00 | | | 201 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 582.00 | | | 1 090 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 755.00 | 20 170.00 | 5 381.00 | 58 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 755.00 | 20 170.00 | 5 381.00 | 58 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |