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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 203 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 097.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 64.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 657.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 267.00 | |
BT Marchandises | | | 256 751.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 112 790.00 | |
BZ Autres créances | | | 213 038.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 836 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 079 298.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 409.00 | 124 598.00 | | 131 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 523.00 | 6 811.00 | | 73 523.00 |
DL TOTAL (I) | 331 274.00 | 257 751.00 | | 331 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 492.00 | 225 562.00 | | 197 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 574.00 | 13 728.00 | | 185 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 521.00 | 236.00 | | 73 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 107.00 | 311 866.00 | | 235 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 284.00 | 59 648.00 | | 53 284.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 35 860.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 024.00 | 646 898.00 | | 748 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 298.00 | 904 649.00 | | 1 079 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 070.00 | 435 442.00 | | 341 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 064.00 | | 10 989.00 | 470 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 473 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 228 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 407.00 | | | 229 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 006.00 | | 11 023.00 | 225 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | -34.00 | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 666.00 | 15 730.00 | 7 427.00 | 222 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 259.00 | 15 730.00 | 7 427.00 | 196 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 107.00 | 235 107.00 | | 235 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 904.00 | 56 330.00 | | 173 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
UX Autres créances clients | 325 829.00 | 325 829.00 | | 325 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 492.00 | 51 633.00 | 210 460.00 | 265 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 601.00 | 338 048.00 | 15 553.00 | 353 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 503.00 | 343 070.00 | 210 460.00 | 674 503.00 |