| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 118.00 | 73 543.00 | 1 575.00 | 75 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 148.00 | 83 543.00 | 1 605.00 | 85 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 556.00 | 96 100.00 | 80 456.00 | 176 556.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 892.00 | 96 100.00 | 143 792.00 | 239 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 040.00 | 179 643.00 | 145 397.00 | 325 040.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 588.00 | 132 591.00 | | 51 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 337.00 | -81 003.00 | | 53 337.00 |
DL TOTAL (I) | 106 025.00 | 52 688.00 | | 106 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 782.00 | 19 507.00 | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 219.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 365.00 | 27 783.00 | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 372.00 | 47 509.00 | | 39 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 397.00 | 100 197.00 | | 145 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 365.00 | | 148 365.00 | 148 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 365.00 | | 148 365.00 | 148 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 532.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 532.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -532.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | -3 786.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 664.00 | 129 956.00 | | 148 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 327.00 | 210 960.00 | | 95 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 337.00 | -81 003.00 | | 53 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 307.00 | | 1 201.00 | 85 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 85 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 75 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 277.00 | | 1 201.00 | 75 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 800.00 | 1 000.00 | 1 257.00 | 73 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 800.00 | 1 000.00 | 1 257.00 | 73 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 496.00 | 185 466.00 | 30.00 | 185 496.00 |
VW T.V.A. | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |