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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 029.00 | 71 473.00 | 124 556.00 | 196 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 209.00 | 85 406.00 | 75 803.00 | 161 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 017.00 | 16 839.00 | 6 178.00 | 23 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 254.00 | 173 718.00 | 206 537.00 | 380 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 455.00 | 173 718.00 | 218 737.00 | 392 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 753.00 | -122 848.00 | | -155 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 345.00 | -32 905.00 | | -20 345.00 |
DL TOTAL (I) | -166 098.00 | -145 753.00 | | -166 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 830.00 | 146 875.00 | | 134 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 095.00 | 240 118.00 | | 248 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 538.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 835.00 | 388 532.00 | | 384 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 737.00 | 242 778.00 | | 218 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 573.00 | 253 702.00 | | 262 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 105.00 | 794.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 443.00 | 13 618.00 | | 26 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 788.00 | 46 522.00 | | 46 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 345.00 | -32 905.00 | | -20 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 754.00 | | 1 500.00 | 378 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 754.00 | | 1 500.00 | 378 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 626.00 | 31 092.00 | | 142 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 626.00 | 31 092.00 | | 142 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 830.00 | 12 567.00 | 55 957.00 | 134 830.00 |
VI Groupe et associés | 248 095.00 | 248 095.00 | | 248 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 835.00 | 262 573.00 | 55 957.00 | 384 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 2 656.00 | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 170.00 | 1 526.00 | | 1 170.00 |
ST Autres comptes | 3 718.00 | 3 321.00 | | 3 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 600.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | 3 256.00 | | 3 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 729.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 887.00 | 4 847.00 | | 4 887.00 |