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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 343.00 | 6 925.00 | 418.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 893.00 | 157 899.00 | 3 710 993.00 | 3 868 893.00 |
BZ Autres créances | 396 027.00 | | 396 027.00 | 396 027.00 |
CF Disponibilités | 2 406 169.00 | | 2 406 169.00 | 2 406 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 607.00 | 157 899.00 | 6 522 707.00 | 6 680 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 950.00 | 164 825.00 | 6 523 125.00 | 6 687 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DG Autres réserves | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
DH Report à nouveau | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 577.00 | | | 1 154 577.00 |
DL TOTAL (I) | 762 149.00 | | | 762 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 748.00 | | | 902 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 369.00 | | | 2 828 369.00 |
EA Autres dettes | 278 338.00 | | | 278 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 746 839.00 | | | 1 746 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 976.00 | | | 5 760 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 125.00 | | | 6 523 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 976.00 | | | 5 760 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 725 524.00 | 298 905.00 | 15 024 429.00 | 14 725 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 524.00 | 298 905.00 | 15 024 429.00 | 14 725 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 162 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 939 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 275.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 668 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 220.00 | | | 339 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 163 541.00 | | | 15 163 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 008 963.00 | | | 14 008 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 577.00 | | | 1 154 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 379.00 | 7 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 379.00 | 6 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 277.00 | 27.00 | 36 379.00 | 43 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977.00 | 27.00 | 36 379.00 | 42 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 274.00 | 30 275.00 | 66 650.00 | 194 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 274.00 | 30 275.00 | 66 650.00 | 194 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 274.00 | 30 275.00 | 66 650.00 | 194 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 275.00 | 66 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 748.00 | 902 748.00 | | 902 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 321.00 | 424 321.00 | | 424 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 960.00 | 635 960.00 | | 635 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 338.00 | 278 338.00 | | 278 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 746 839.00 | 1 746 839.00 | | 1 746 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 413.00 | 3 679 413.00 | | 3 679 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 479.00 | 189 479.00 | | 189 479.00 |
VB T. V. A. | 240 854.00 | 240 854.00 | | 240 854.00 |
VC Groupe et associés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VI Groupe et associés | 504 680.00 | 504 680.00 | | 504 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 855.00 | 4 274 437.00 | 418.00 | 4 274 855.00 |
VW T.V.A. | 1 021 789.00 | 1 021 789.00 | | 1 021 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 976.00 | 5 760 976.00 | | 5 760 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 113.00 | | | 185 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 054.00 | | | 398 054.00 |
ST Autres comptes | 675 560.00 | | | 675 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
YT Sous‐traitance | 3 230 491.00 | | | 3 230 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 079 003.00 | | | 3 079 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 895.00 | | | 1 072 895.00 |
ZE Dividendes | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 315 291.00 | | | 6 315 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |