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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 581 466.00 | | 581 466.00 | 581 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 089.00 | | 685 089.00 | 685 089.00 |
CU Autres participations | 581 466.00 | | 581 466.00 | 581 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 363 400.00 | 242 818.00 | | 363 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | 120 582.00 | | -14 841.00 |
DK Provisions réglementées | 13 012.00 | 5 183.00 | | 13 012.00 |
DL TOTAL (I) | 363 771.00 | 370 783.00 | | 363 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 024.00 | 323 802.00 | | 271 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 5 387.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 2 410.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 022.00 | 25 451.00 | | 25 022.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 3 668.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 318.00 | 360 719.00 | | 321 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 089.00 | 731 502.00 | | 685 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 063.00 | 91 704.00 | | 105 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 829.00 | 2 602.00 | | 7 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | 2 602.00 | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 829.00 | -2 602.00 | | -7 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 885.00 | 296 362.00 | | 304 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 726.00 | 175 780.00 | | 319 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 841.00 | 120 582.00 | | -14 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 466.00 | | | 581 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 466.00 | | | 581 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 183.00 | 7 829.00 | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | 7 829.00 | | 5 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 014.00 | 52 759.00 | 216 256.00 | 269 014.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 318.00 | 105 063.00 | 216 256.00 | 321 318.00 |