| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 5 819.00 | 39 181.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 877.00 | 13 544.00 | 1 333.00 | 14 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 853.00 | 18 853.00 | 5 000.00 | 23 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 729.00 | 38 216.00 | 115 514.00 | 153 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
BZ Autres créances | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 414.00 | | 163 414.00 | 163 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 143.00 | 38 216.00 | 278 927.00 | 317 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DG Autres réserves | 137 515.00 | 117 074.00 | | 137 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 610.00 | 20 441.00 | | 22 610.00 |
DL TOTAL (I) | 168 430.00 | 145 820.00 | | 168 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 445.00 | 59 742.00 | | 43 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 749.00 | 1 855.00 | | 11 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 810.00 | 31 017.00 | | 41 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494.00 | 26 215.00 | | 13 494.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 498.00 | 118 991.00 | | 110 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 927.00 | 264 811.00 | | 278 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 159.00 | 75 546.00 | | 73 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 889.00 | | 407 889.00 | 407 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 889.00 | | 407 889.00 | 407 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 482.00 | 1 485.00 | | 6 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 472.00 | 11 758.00 | | 8 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 2 455.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 2 455.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 1 548.00 | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 1 000.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 2 548.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -93.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 3 480.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 531.00 | 387 975.00 | | 416 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 921.00 | 367 534.00 | | 393 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 610.00 | 20 441.00 | | 22 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 181.00 | | 3 019.00 | 153 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 153 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 83 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 181.00 | | 3 019.00 | 83 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 197.00 | 7 278.00 | 2 259.00 | 33 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | 7 278.00 | 2 259.00 | 33 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 445.00 | 6 106.00 | 28 403.00 | 43 445.00 |
VI Groupe et associés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 498.00 | 73 159.00 | 28 403.00 | 110 498.00 |