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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 835.00 | 227 782.00 | 238 054.00 | 465 835.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 189.00 | 227 935.00 | 269 254.00 | 497 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 286.00 | 321.00 | 38 965.00 | 39 286.00 |
072 Créances – Autres | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
084 Disponibilités | 378 760.00 | | 378 760.00 | 378 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 598.00 | 321.00 | 463 277.00 | 463 598.00 |
110 Total général Actif | 960 787.00 | 228 256.00 | 732 531.00 | 960 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 996.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217.00 | 193.00 | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 903 467.00 | 747 760.00 | | 903 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 1 411.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 2 213.00 | 2 640.00 | | 2 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 147.00 | 752 004.00 | | 909 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 564.00 | 237 680.00 | | 277 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | -4 422.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 158 593.00 | 114 875.00 | | 158 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 866.00 | 8 229.00 | | 7 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 217.00 | 210 457.00 | | 231 217.00 |
252 Charges sociales | 82 539.00 | 84 007.00 | | 82 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 833.00 | 42 600.00 | | 49 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 102.00 | 219.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 448.00 | 693 648.00 | | 808 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 699.00 | 58 356.00 | | 100 699.00 |
280 Produits financiers | 2 050.00 | 2 523.00 | | 2 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 167.00 | 25 692.00 | | 2 167.00 |
294 Charges financières | 2 311.00 | 2 525.00 | | 2 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 1 436.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 16 683.00 | | 16 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 996.00 | 65 927.00 | | 85 996.00 |