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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 614.00 | 22 483.00 | 6 131.00 | 28 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 344.00 | 19 014.00 | 18 329.00 | 37 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 282.00 | 41 497.00 | 223 786.00 | 265 282.00 |
BT Marchandises | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BZ Autres créances | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
CF Disponibilités | 287 745.00 | | 287 745.00 | 287 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 795.00 | | 374 795.00 | 374 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 078.00 | 41 497.00 | 598 581.00 | 640 078.00 |
CU Autres participations | 4 698.00 | | 4 695.00 | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 123.00 | | | 171 123.00 |
DL TOTAL (I) | 281 689.00 | | | 281 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 032.00 | | | 197 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 892.00 | | | 316 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 581.00 | | | 598 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 060.00 | | 11 154.00 | 280 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 931.00 | 265 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 931.00 | 65 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 427.00 | | | 191 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 734.00 | | 11 154.00 | 80 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 597.00 | 11 581.00 | 21 682.00 | 51 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 597.00 | 11 581.00 | 21 682.00 | 51 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 538.00 | 49 533.00 | | 49 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 671.00 | 78 471.00 | 3 200.00 | 81 671.00 |
VW T.V.A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |