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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 754.00 | 6 246.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 824.00 | 172.00 | 652.00 | 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 194 946.00 | 763 901.00 | 431 045.00 | 1 194 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 205 770.00 | 767 827.00 | 437 943.00 | 1 205 770.00 |
072 Créances – Autres | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 990 084.00 | | 990 084.00 | 990 084.00 |
084 Disponibilités | 760 829.00 | | 760 829.00 | 760 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 762 044.00 | | 1 762 044.00 | 1 762 044.00 |
110 Total général Actif | 2 967 814.00 | 767 827.00 | 2 199 987.00 | 2 967 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 601 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 367 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -245 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 023 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 174 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 199 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15 301.00 | 12 822.00 | | 15 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 301.00 | 12 822.00 | | 15 301.00 |
242 Autres charges externes. | 3 688.00 | 5 296.00 | | 3 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 253.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 31 629.00 | 7 087.00 | | 31 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 500.00 | | 672.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 147.00 | 43 136.00 | | 97 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 846.00 | -30 314.00 | | -81 846.00 |
280 Produits financiers | 3 028.00 | 87 160.00 | | 3 028.00 |
294 Charges financières | 166 810.00 | 18 390.00 | | 166 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -245 629.00 | 38 457.00 | | -245 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 153 495.00 | | | 1 153 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |