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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 4 845.00 | 2 287.00 | 7 132.00 |
AP Constructions | 1 041 257.00 | 764 993.00 | 276 264.00 | 1 041 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 654.00 | 60 947.00 | 1 707.00 | 62 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 961.00 | 175 406.00 | 251 555.00 | 426 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 538 004.00 | 1 006 191.00 | 531 813.00 | 1 538 004.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BZ Autres créances | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CF Disponibilités | 415 289.00 | | 415 289.00 | 415 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 823.00 | | 457 823.00 | 457 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 827.00 | 1 006 191.00 | 989 635.00 | 1 995 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
DG Autres réserves | 88 579.00 | 186 102.00 | | 88 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 344.00 | -97 523.00 | | 83 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 289.00 | 86 378.00 | | 74 289.00 |
DL TOTAL (I) | 269 437.00 | 198 182.00 | | 269 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 734.00 | 370 083.00 | | 338 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 070.00 | 140 395.00 | | 77 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 830.00 | 225 228.00 | | 237 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 565.00 | 87 516.00 | | 66 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 199.00 | 823 222.00 | | 720 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 635.00 | 1 021 404.00 | | 989 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 701.00 | 701 988.00 | | 641 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 758.00 | | 264 244.00 | 1 486 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 523.00 | 5 475.00 | 1 538 004.00 | 207 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 523.00 | 5 475.00 | 1 530 872.00 | 207 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 626.00 | | 264 244.00 | 1 479 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 029.00 | 107 153.00 | 1 991.00 | 901 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 184.00 | 107 153.00 | 1 991.00 | 896 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 830.00 | 237 830.00 | | 237 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UX Autres créances clients | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 734.00 | 260 237.00 | 78 497.00 | 338 734.00 |
VI Groupe et associés | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VP Divers | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 199.00 | 641 701.00 | 78 497.00 | 720 199.00 |