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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 623.00 | 3 577.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 289 640.00 | | 289 640.00 | 289 640.00 |
AP Constructions | 44 777.00 | 26 097.00 | 18 680.00 | 44 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 947.00 | 72 245.00 | 27 702.00 | 99 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 402.00 | 54 406.00 | 96 995.00 | 151 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 170.00 | 153 372.00 | 448 798.00 | 602 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | 562 140.00 | | 562 140.00 | 562 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 870.00 | | 589 870.00 | 589 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 040.00 | 153 372.00 | 1 038 668.00 | 1 192 040.00 |
CU Autres participations | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 600.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252 764.00 | 218 295.00 | | 252 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 695.00 | 73 870.00 | | 85 695.00 |
DL TOTAL (I) | 503 459.00 | 442 764.00 | | 503 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 686.00 | 57 122.00 | | 120 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 746.00 | 32 393.00 | | 43 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 093.00 | 75 689.00 | | 27 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 839.00 | 20 493.00 | | 10 839.00 |
EA Autres dettes | 332 846.00 | 348 475.00 | | 332 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 210.00 | 534 173.00 | | 535 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 668.00 | 976 937.00 | | 1 038 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 120.00 | 454 492.00 | | 396 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 235.00 | | 8 085.00 | 594 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 602 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 296 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 840.00 | | | 293 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 395.00 | | 7 881.00 | 288 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 204.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 387.00 | 33 091.00 | 106.00 | 120 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 420.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 184.00 | 32 671.00 | 106.00 | 120 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 846.00 | 332 846.00 | | 332 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 683.00 | 25 339.00 | 95 344.00 | 120 683.00 |
VI Groupe et associés | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 376.00 | 26 226.00 | 150.00 | 26 376.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 210.00 | 396 120.00 | 139 090.00 | 535 210.00 |