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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 974.00 | | 2 039 974.00 | 2 039 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BZ Autres créances | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
CF Disponibilités | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 462.00 | | 2 188 462.00 | 2 188 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 2 039 200.00 | | 2 039 200.00 | 2 039 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 426.00 | 1 639 926.00 | | 1 739 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 070.00 | 101 500.00 | | 19 070.00 |
DK Provisions réglementées | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 996.00 | 1 824 926.00 | | 1 839 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 714.00 | 259 429.00 | | 151 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 583.00 | 161 121.00 | | 129 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 588.00 | 30 673.00 | | 60 588.00 |
EA Autres dettes | | 16 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 466.00 | 474 502.00 | | 348 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 462.00 | 2 299 428.00 | | 2 188 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 466.00 | 292 788.00 | | 274 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 418.00 | | 279 418.00 | 279 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 418.00 | | 279 418.00 | 279 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 491.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 3 274.00 | | 1 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 984.00 | 71 067.00 | | 75 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 2 019.00 | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 356.00 | 354 644.00 | | 297 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 286.00 | 253 145.00 | | 278 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 070.00 | 101 500.00 | | 19 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 974.00 | | | 2 039 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 974.00 | | | 2 039 974.00 |