| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356.00 | 5 206.00 | 3 150.00 | 8 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 252.00 | 130 082.00 | 82 170.00 | 212 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 782.00 | 135 289.00 | 89 493.00 | 224 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CF Disponibilités | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 440.00 | | 194 440.00 | 194 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 221.00 | 135 289.00 | 283 932.00 | 419 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 83 659.00 | 77 558.00 | | 83 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 115.00 | 6 101.00 | | 26 115.00 |
DL TOTAL (I) | 161 474.00 | 135 359.00 | | 161 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 182.00 | 70 917.00 | | 46 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | 5 320.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 9 805.00 | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 596.00 | 53 314.00 | | 56 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 459.00 | 139 356.00 | | 122 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 932.00 | 274 715.00 | | 283 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 790.00 | 93 174.00 | | 101 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 111.00 | | 382 111.00 | 382 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 111.00 | | 382 111.00 | 382 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 746.00 | 5 348.00 | | 6 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 267.00 | 28 829.00 | | 13 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 942.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 578.00 | 384 986.00 | | 390 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 463.00 | 378 885.00 | | 364 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 115.00 | 6 101.00 | | 26 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 058.00 | | 20 201.00 | 205 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 224 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 220 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 884.00 | | 20 201.00 | 200 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 551.00 | 39 215.00 | 477.00 | 96 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 551.00 | 39 215.00 | 477.00 | 96 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 182.00 | 25 514.00 | 20 668.00 | 46 182.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VP Divers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 736.00 | 43 927.00 | 2 809.00 | 46 736.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 459.00 | 101 790.00 | 20 668.00 | 122 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 6 120.00 | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 988.00 | 4 629.00 | | 4 988.00 |
ST Autres comptes | 147 537.00 | 157 982.00 | | 147 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | 6 275.00 | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 422.00 | 75 626.00 | | 76 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 940.00 | 26 789.00 | | 24 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 126.00 | 166 210.00 | | 156 126.00 |