| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 3 604.00 | 8 046.00 | 11 650.00 |
AP Constructions | 174 407.00 | 172 156.00 | 2 251.00 | 174 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360.00 | 20 189.00 | 2 171.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 540.00 | 39 456.00 | 32 084.00 | 71 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 170.00 | 235 405.00 | 56 764.00 | 292 170.00 |
BT Marchandises | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 274.00 | 947.00 | 354 327.00 | 355 274.00 |
BZ Autres créances | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
CF Disponibilités | 373 995.00 | | 373 995.00 | 373 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 886.00 | 947.00 | 926 939.00 | 927 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 055.00 | 236 352.00 | 983 703.00 | 1 220 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 262.00 | | | 269 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
DL TOTAL (I) | 396 377.00 | | | 396 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 939.00 | | | 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 939.00 | | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
EA Autres dettes | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 400.00 | | | 382 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 387.00 | | | 586 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 703.00 | | | 983 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 444.00 | | | 573 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 035.00 | 153 103.00 | 880 138.00 | 727 035.00 |
FG Production vendue services | 137 958.00 | 30 420.00 | 168 378.00 | 137 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 993.00 | 183 523.00 | 1 048 516.00 | 864 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 994.00 | | | 1 066 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 878.00 | | | 1 039 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 673.00 | | 26 329.00 | 287 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 832.00 | 292 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 832.00 | 268 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 2 200.00 | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 011.00 | | 24 129.00 | 266 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 272.00 | 18 253.00 | 7 120.00 | 224 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 668.00 | 18 253.00 | 7 120.00 | 220 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939.00 | | | 939.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | | | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 400.00 | 382 400.00 | | 382 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 355 274.00 | 355 274.00 | | 355 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 056.00 | 495 934.00 | 122.00 | 496 056.00 |
VW T.V.A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 387.00 | 586 387.00 | | 586 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
ST Autres comptes | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
YT Sous‐traitance | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 191.00 | | | 168 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
ZE Dividendes | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 406.00 | | | 220 406.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |