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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 21 040.00 | 630.00 | 20 410.00 | 21 040.00 |
040 Immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 672.00 | 630.00 | 237 042.00 | 237 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
084 Disponibilités | 118 523.00 | | 118 523.00 | 118 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 873.00 | | 241 873.00 | 241 873.00 |
110 Total général Actif | 479 546.00 | 630.00 | 478 916.00 | 479 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 689.00 | 31 825.00 | | 12 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -304.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 423.00 | 91 769.00 | | 1 423.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 983.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 409.00 | 124 273.00 | | 14 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285.00 | 5 721.00 | | 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 339.00 | 1 699.00 | | 1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 35 875.00 | 25 939.00 | | 35 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | 1 811.00 | | 7 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 163.00 | 44 499.00 | | 57 163.00 |
252 Charges sociales | 3 032.00 | 4 857.00 | | 3 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | 2 024.00 | | 2 315.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 841.00 | 86 566.00 | | 107 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 432.00 | 37 707.00 | | -93 432.00 |
280 Produits financiers | 23 442.00 | 3.00 | | 23 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 779.00 | 308.00 | | 100 779.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 190.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 457.00 | 2 673.00 | | 33 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 252.00 | 35 154.00 | | -3 252.00 |