| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 089.00 | 353 594.00 | 869 495.00 | 1 223 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 889.00 | 176 941.00 | 258 948.00 | 435 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 387.00 | 546 270.00 | 1 175 117.00 | 1 721 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 814.00 | 2 415.00 | 206 399.00 | 208 814.00 |
BZ Autres créances | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 734.00 | 2 415.00 | 413 319.00 | 415 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 121.00 | 548 685.00 | 1 588 436.00 | 2 137 121.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 317.00 | 175 468.00 | | 118 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 503.00 | 122 849.00 | | 106 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538 255.00 | 611 095.00 | | 538 255.00 |
DK Provisions réglementées | 154 407.00 | 76 387.00 | | 154 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 481.00 | 1 091 799.00 | | 1 023 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 206.00 | 264.00 | | 90 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 129.00 | 9 367.00 | | 75 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 728.00 | 189 886.00 | | 120 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 568.00 | 216 958.00 | | 210 568.00 |
EA Autres dettes | 13 109.00 | 35 240.00 | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 741.00 | 451 714.00 | | 509 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 436.00 | 1 598 726.00 | | 1 588 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 451 714.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
FG Production vendue services | 1 619 527.00 | | 1 619 527.00 | 1 619 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 147.00 | | 1 676 147.00 | 1 676 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 047.00 | 4 130.00 | | 7 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 487.00 | 4 130.00 | | 117 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 750.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 067.00 | 5 145.00 | | 85 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 614.00 | 5 895.00 | | 92 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 873.00 | -1 765.00 | | 24 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 868.00 | 37 884.00 | | 25 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 233.00 | 1 730 456.00 | | 1 801 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 730.00 | 1 607 608.00 | | 1 694 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 503.00 | 122 849.00 | | 106 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 404.00 | | 1 189 826.00 | 1 230 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 843.00 | 9 001.00 | 1 721 387.00 | 689 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689 843.00 | 9 001.00 | 1 703 352.00 | 689 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 369.00 | | 1 189 826.00 | 1 212 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 377.00 | 132 014.00 | 2 121.00 | 416 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | 1 160.00 | | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 802.00 | 130 854.00 | 2 121.00 | 401 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 387.00 | 85 067.00 | 7 047.00 | 76 387.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 015.00 | 85 067.00 | 7 047.00 | 134 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 067.00 | 7 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 728.00 | 120 728.00 | | 120 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 206 350.00 | 206 350.00 | | 206 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 177.00 | 19 763.00 | 70 413.00 | 90 177.00 |
VI Groupe et associés | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 796.00 | 299 796.00 | | 299 796.00 |
VW T.V.A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 741.00 | 439 328.00 | 70 413.00 | 509 741.00 |