| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 12 127.00 | 5 156.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 471.00 | 59 055.00 | 32 416.00 | 91 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 052.00 | 71 182.00 | 83 870.00 | 155 052.00 |
BT Marchandises | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
BZ Autres créances | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 916.00 | | 235 916.00 | 235 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 968.00 | 71 182.00 | 319 786.00 | 390 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 759.00 | 15 834.00 | | 12 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 845.00 | -3 074.00 | | 58 845.00 |
DL TOTAL (I) | 80 404.00 | 21 559.00 | | 80 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 535.00 | 114 111.00 | | 104 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 708.00 | | 1 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 831.00 | 130 635.00 | | 53 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 20 208.00 | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 695.00 | 31 232.00 | | 38 695.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 382.00 | 296 895.00 | | 239 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 786.00 | 318 454.00 | | 319 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 000.00 | 182 784.00 | | 155 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 931.00 | | 482 931.00 | 482 931.00 |
FG Production vendue services | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 212.00 | | 558 212.00 | 558 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 23 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 458.00 | 10 347.00 | | 10 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 317.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 317.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -317.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 524.00 | 438 763.00 | | 587 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 679.00 | 441 838.00 | | 528 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 845.00 | -3 074.00 | | 58 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 052.00 | | | 155 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 283.00 | 10 899.00 | | 60 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 283.00 | 10 899.00 | | 60 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VB T. V. A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 535.00 | 20 153.00 | 84 382.00 | 104 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 551.00 | 101 169.00 | 84 382.00 | 185 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | 3 863.00 | | 3 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | 5 444.00 | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 35 057.00 | 40 200.00 | | 35 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 637.00 | 27 506.00 | | 31 637.00 |
YT Sous‐traitance | 34 965.00 | 22 871.00 | | 34 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 746.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 5 609.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 964.00 | 46 405.00 | | 72 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 869.00 | 58 310.00 | | 69 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 746.00 | 96 021.00 | | 108 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |