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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 759.00 | 8 495.00 | 41 264.00 | 49 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 345.00 | 8 495.00 | 52 850.00 | 61 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 086.00 | 8 495.00 | 137 592.00 | 146 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186.00 | | | 186.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
DH Report à nouveau | -12 844.00 | -9 109.00 | | -12 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290.00 | -3 735.00 | | 18 290.00 |
DL TOTAL (I) | 62 251.00 | 43 961.00 | | 62 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 3 153.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 3 860.00 | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 974.00 | 22 308.00 | | 35 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 341.00 | 29 321.00 | | 75 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 592.00 | 73 282.00 | | 137 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 513.00 | 29 321.00 | | 50 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 005.00 | | 136 005.00 | 136 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 005.00 | | 136 005.00 | 136 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 120.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 338.00 | 135 570.00 | | 160 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 048.00 | 139 305.00 | | 142 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 290.00 | -3 735.00 | | 18 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 873.00 | | 47 542.00 | 52 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 070.00 | 61 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 070.00 | 49 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 427.00 | | 47 402.00 | 41 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | 140.00 | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 878.00 | 6 687.00 | 39 070.00 | 40 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 878.00 | 6 687.00 | 39 070.00 | 40 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 670.00 | 6 841.00 | 24 829.00 | 31 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 341.00 | 50 513.00 | 24 829.00 | 75 341.00 |