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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 7 993.00 | 389.00 | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 246.00 | 8 820.00 | 9 426.00 | 18 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 928.00 | 16 813.00 | 11 115.00 | 27 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 717.00 | | 81 717.00 | 81 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 645.00 | 16 813.00 | 92 832.00 | 109 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 356.00 | | | -12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 493.00 | | 5 707.00 | 24 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 272.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 27 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | | 4 407.00 | 13 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 1 300.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 979.00 | 2 834.00 | | 13 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 1 009.00 | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 1 825.00 | | 6 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 173.00 | 71 873.00 | 1 300.00 | 73 173.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 866.00 | 72 866.00 | 15 000.00 | 87 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
ST Autres comptes | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |