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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 193.00 | 10 333.00 | 3 860.00 | 14 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 006.00 | 494.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 693.00 | 12 339.00 | 4 354.00 | 16 693.00 |
BT Marchandises | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 163.00 | 12 339.00 | 40 824.00 | 53 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | | | 146.00 |
DH Report à nouveau | | -29 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 890.00 | 31 001.00 | | -4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256.00 | 11 146.00 | | 6 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 1 672.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 29 200.00 | | 26 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885.00 | 6 709.00 | | 2 885.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 385.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 568.00 | 38 224.00 | | 34 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 824.00 | 49 370.00 | | 40 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 568.00 | 38 224.00 | | 34 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 085.00 | | 3 825.00 | 16 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 16 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 217.00 | 16 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | 3 825.00 | 16 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 447.00 | 1 109.00 | 3 217.00 | 14 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 447.00 | 1 109.00 | 3 217.00 | 14 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 3 275.00 | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 982.00 | 5 030.00 | | 4 982.00 |
ST Autres comptes | 24 511.00 | 22 166.00 | | 24 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 553.00 | 24 894.00 | | 24 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 130.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 216.00 | 21 277.00 | | 61 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 739.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | 5 014.00 | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 936.00 | 13 218.00 | | 31 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 382.00 | 42 258.00 | | 37 382.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 263.00 | 73 497.00 | | 115 263.00 |