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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 176.00 | 72 119.00 | 34 058.00 | 106 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 734.00 | 63 473.00 | 7 261.00 | 70 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 445.00 | 51 779.00 | 2 666.00 | 54 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 877.00 | 187 371.00 | 48 506.00 | 235 877.00 |
BT Marchandises | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BZ Autres créances | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 577.00 | | 241 577.00 | 241 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 454.00 | 187 371.00 | 290 083.00 | 477 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 310.00 | 45 853.00 | | 48 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | 12 457.00 | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 101 767.00 | 102 310.00 | | 101 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 228.00 | 95 603.00 | | 115 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 3 181.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 41 274.00 | | 25 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 320.00 | 39 543.00 | | 44 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 316.00 | 179 600.00 | | 188 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 083.00 | 281 910.00 | | 290 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 909.00 | 110 334.00 | | 111 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 481.00 | | 1 639.00 | 246 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 243.00 | 235 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 243.00 | 231 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 998.00 | | 1 600.00 | 241 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | 39.00 | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 534.00 | 14 080.00 | 12 243.00 | 185 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 534.00 | 14 080.00 | 12 243.00 | 185 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 228.00 | 38 820.00 | 76 408.00 | 115 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 852.00 | 25 330.00 | 4 522.00 | 29 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 316.00 | 111 908.00 | 76 408.00 | 188 316.00 |