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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 677.00 | 39 369.00 | 200 308.00 | 239 677.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 297.00 | 40 988.00 | 250 308.00 | 291 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
084 Disponibilités | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
110 Total général Actif | 332 358.00 | 40 988.00 | 291 370.00 | 332 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | 69 470.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 923.00 | 1 150.00 | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 123.00 | 70 620.00 | | 3 123.00 |
242 Autres charges externes. | 104 743.00 | 98 434.00 | | 104 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 814.00 | 4 081.00 | | 11 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
252 Charges sociales | 575.00 | 620.00 | | 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 645.00 | 35 659.00 | | 40 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 777.00 | 138 795.00 | | 157 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 655.00 | -68 175.00 | | -154 655.00 |
280 Produits financiers | 62 220.00 | 63 321.00 | | 62 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 136 512.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 3 842.00 | 515.00 | | 3 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 055.00 | 136 407.00 | | 6 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 332.00 | -5 264.00 | | -93 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 230 898.00 | | | 230 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 898.00 | | | 230 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |