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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 012.00 | 89 626.00 | 385.00 | 90 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 246.00 | 31 681.00 | 14 564.00 | 46 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266 139.00 | 6 553 404.00 | 1 712 734.00 | 8 266 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BZ Autres créances | 13 056 989.00 | | 13 056 989.00 | 13 056 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 545 430.00 | | 545 430.00 | 545 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 734 068.00 | | 13 734 068.00 | 13 734 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 000 207.00 | 6 553 404.00 | 15 446 803.00 | 22 000 207.00 |
CU Autres participations | 8 129 339.00 | 6 432 095.00 | 1 697 243.00 | 8 129 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 996 865.00 | | | 5 996 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 669 597.00 | | | 2 669 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
DG Autres réserves | 2 039 305.00 | | | 2 039 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 841.00 | | | -1 961 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 810.00 | | | -2 152 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698 449.00 | | | 6 698 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 508 408.00 | | | 3 508 408.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 603 759.00 | | | 2 603 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 108.00 | | | 1 019 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 075.00 | | | 1 136 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 001.00 | | | 162 001.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 748 353.00 | | | 8 748 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 446 803.00 | | | 15 446 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 090.00 | | | 2 733 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 499.00 | | 1 471 499.00 | 1 471 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 499.00 | | 1 471 499.00 | 1 471 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 127 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 245 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 992.00 | | | -92 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 027.00 | | | 3 720 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 838.00 | | | 5 872 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 810.00 | | | -2 152 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 717 326.00 | | 3 056 314.00 | 8 717 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507 501.00 | 8 129 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507 501.00 | 8 266 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 941.00 | | 6 305.00 | 39 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587 373.00 | | 3 050 009.00 | 8 587 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 419.00 | 5 889.00 | | 115 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 561.00 | 2 065.00 | | 87 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | 3 824.00 | | 27 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 508 409.00 | 96 905.00 | 1 945 504.00 | 3 508 409.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 603 760.00 | 1.00 | | 2 603 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 075.00 | 1 136 075.00 | | 1 136 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 002.00 | 162 002.00 | | 162 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 188.00 | 668 188.00 | | 668 188.00 |
UX Autres créances clients | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VI Groupe et associés | 426 921.00 | 426 921.00 | | 426 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 056 990.00 | 13 056 990.00 | | 13 056 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 148 580.00 | 13 148 580.00 | | 13 148 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 748 354.00 | 2 733 091.00 | 1 945 504.00 | 8 748 354.00 |