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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 141.00 | 3 087.00 | 72 053.00 | 75 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 121.00 | 9 045.00 | 7 075.00 | 16 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 461.00 | 40 916.00 | 38 545.00 | 79 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 307.00 | 53 048.00 | 142 259.00 | 195 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 044.00 | 6 743.00 | 418 301.00 | 425 044.00 |
BZ Autres créances | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 583.00 | 6 743.00 | 723 840.00 | 730 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 890.00 | 59 791.00 | 866 099.00 | 925 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 723.00 | 114 182.00 | | 74 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | 20 540.00 | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 148 570.00 | 189 723.00 | | 148 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 082.00 | 108 700.00 | | 233 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 3 711.00 | | 2 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 2 854.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 408.00 | 221 867.00 | | 259 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 950.00 | 139 638.00 | | 206 950.00 |
EA Autres dettes | 15 334.00 | 8 769.00 | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 529.00 | 485 540.00 | | 717 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 099.00 | 675 262.00 | | 866 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 430.00 | 21 800.00 | 14 181.00 | 45 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 430.00 | 21 800.00 | 14 181.00 | 45 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 973.00 | 3 617.00 | 7 847.00 | 10 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 973.00 | 3 617.00 | 7 847.00 | 10 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 973.00 | 3 617.00 | 7 847.00 | 10 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 408.00 | 259 408.00 | | 259 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 950.00 | 206 950.00 | | 206 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 082.00 | 116 468.00 | 114 250.00 | 233 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 480.00 | 649 480.00 | | 649 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 065.00 | 649 480.00 | 24 585.00 | 674 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 929.00 | 600 315.00 | 114 250.00 | 716 929.00 |