| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 793.00 | 977.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 897.00 | 793.00 | 1 075 104.00 | 1 075 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 215.00 | | 294 215.00 | 294 215.00 |
BZ Autres créances | 521 037.00 | | 521 037.00 | 521 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 250 419.00 | | 250 419.00 | 250 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 978.00 | | 1 083 978.00 | 1 083 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 875.00 | 793.00 | 2 159 082.00 | 2 159 875.00 |
CU Autres participations | 1 074 126.00 | | 1 074 126.00 | 1 074 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 608.00 | 30 000.00 | | 41 608.00 |
DG Autres réserves | 523 561.00 | 362 998.00 | | 523 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 796.00 | 232 172.00 | | 413 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 966.00 | 1 225 170.00 | | 1 578 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 132.00 | 337 689.00 | | 254 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | 7 064.00 | | 24 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 205.00 | 425 334.00 | | 284 205.00 |
EA Autres dettes | 17 503.00 | 15 646.00 | | 17 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 115.00 | 785 859.00 | | 580 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 082.00 | 2 011 029.00 | | 2 159 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 861.00 | 518 345.00 | | 402 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 064.00 | | 833.00 | 1 075 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | | 833.00 | 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 126.00 | | | 1 074 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 538.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 538.00 | | 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 206.00 | 284 206.00 | | 284 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 294 215.00 | 294 216.00 | | 294 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 133.00 | 76 879.00 | 177 254.00 | 254 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 037.00 | 521 037.00 | | 521 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 178.00 | 828 178.00 | | 828 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 116.00 | 402 862.00 | 177 254.00 | 580 116.00 |