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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 714.00 | 13 958.00 | 755.00 | 14 714.00 |
AH Fonds commercial | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AP Constructions | 437 326.00 | 244 563.00 | 192 763.00 | 437 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 398.00 | 95 446.00 | 124 952.00 | 220 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 586.00 | 89 697.00 | 177 888.00 | 267 586.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 001.00 | 449 595.00 | 516 405.00 | 966 001.00 |
BT Marchandises | 601 950.00 | | 601 950.00 | 601 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 227.00 | 165 401.00 | 2 900 825.00 | 3 066 227.00 |
BZ Autres créances | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 300 614.00 | | 300 614.00 | 300 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 761.00 | 165 401.00 | 4 011 360.00 | 4 176 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 762.00 | 614 997.00 | 4 527 765.00 | 5 142 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 754 174.00 | 2 512 729.00 | | 2 754 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 201.00 | 241 444.00 | | 280 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 375.00 | 2 765 174.00 | | 3 045 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 551.00 | 200 504.00 | | 262 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 922.00 | 107 922.00 | | 147 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 960.00 | 920 993.00 | | 731 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 344.00 | 133 134.00 | | 330 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 400.00 | | |
EA Autres dettes | 9 612.00 | 10 474.00 | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 390.00 | 1 456 429.00 | | 1 482 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 765.00 | 4 221 603.00 | | 4 527 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 579.00 | 1 336 578.00 | | 1 232 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 782.00 | 24 001.00 | | 12 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 145.00 | 85 843.00 | 48 392.00 | 412 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 283.00 | 4 080.00 | 474.00 | 16 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 862.00 | 81 763.00 | 47 918.00 | 395 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 216.00 | 112 821.00 | 122 636.00 | 175 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 216.00 | 112 821.00 | 122 636.00 | 175 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 216.00 | 112 821.00 | 122 636.00 | 175 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 922.00 | 147 922.00 | | 147 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 960.00 | 731 960.00 | | 731 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 345.00 | 330 345.00 | | 330 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 551.00 | 12 840.00 | 86 818.00 | 262 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121 197.00 | 3 121 197.00 | | 3 121 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 197.00 | 3 121 197.00 | | 3 121 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 391.00 | 1 232 679.00 | 86 818.00 | 1 482 391.00 |