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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 461.00 | 5 413.00 | 48.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 510.00 | 9 304.00 | 2 206.00 | 11 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 196.00 | 14 717.00 | 2 479.00 | 17 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 422.00 | 16 627.00 | 338 795.00 | 355 422.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 646.00 | 16 627.00 | 364 019.00 | 380 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 842.00 | 31 344.00 | 366 498.00 | 397 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 096.00 | 146 735.00 | | 140 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 212.00 | -6 639.00 | | 18 212.00 |
DL TOTAL (I) | 180 307.00 | 162 096.00 | | 180 307.00 |
DP Provisions pour risques | 13 060.00 | 6 017.00 | | 13 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 060.00 | 6 017.00 | | 13 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 11 696.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 22 587.00 | | 15 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 094.00 | 71 244.00 | | 76 094.00 |
EA Autres dettes | 17 104.00 | 11 484.00 | | 17 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 330.00 | 33 603.00 | | 52 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 162.00 | 150 614.00 | | 165 162.00 |
ED (V) | 7 969.00 | 8 037.00 | | 7 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 498.00 | 326 764.00 | | 366 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 709.00 | 9 890.00 | 485 599.00 | 475 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 709.00 | 9 890.00 | 485 599.00 | 475 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 625.00 | 453 920.00 | | 491 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 413.00 | 460 558.00 | | 473 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 212.00 | -6 639.00 | | 18 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 17 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 11 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564.00 | 3 153.00 | 4 000.00 | 15 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | 51.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | 3 101.00 | 4 000.00 | 10 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 017.00 | 13 060.00 | 6 017.00 | 6 017.00 |
6T Sur comptes clients | 15 222.00 | 1 406.00 | | 15 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 222.00 | 1 406.00 | | 15 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 239.00 | 14 465.00 | 6 017.00 | 21 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 465.00 | 6 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 355 422.00 | | | 355 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VP Divers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 579.00 | 374 354.00 | 225.00 | 374 579.00 |
VW T.V.A. | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 162.00 | 165 162.00 | | 165 162.00 |