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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 805.00 | 14 824.00 | 4 981.00 | 19 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 837.00 | 26 328.00 | 5 509.00 | 31 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 742.00 | 41 152.00 | 18 590.00 | 59 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 376.00 | | 249 376.00 | 249 376.00 |
BZ Autres créances | 388 939.00 | | 388 939.00 | 388 939.00 |
CF Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 265.00 | | 644 265.00 | 644 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 007.00 | 41 152.00 | 662 855.00 | 704 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 235.00 | 29 166.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 594.00 | 162 069.00 | | 31 594.00 |
DL TOTAL (I) | 142 829.00 | 501 235.00 | | 142 829.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 370 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 370 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 56 144.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 094.00 | 95 655.00 | | 92 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 097.00 | 262 841.00 | | 72 097.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 165 082.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 026.00 | 579 722.00 | | 170 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 855.00 | 1 450 956.00 | | 662 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 460.00 | | 764 460.00 | 764 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 460.00 | | 764 460.00 | 764 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 56 144.00 | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 544.00 | 2 429 506.00 | | 786 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 950.00 | 2 267 437.00 | | 754 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 594.00 | 162 069.00 | | 31 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 746.00 | 11 406.00 | | 29 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 746.00 | 11 406.00 | | 29 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | | 20 000.00 | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | | 20 000.00 | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |
VB T. V. A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VC Groupe et associés | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 220.00 | 639 120.00 | 8 100.00 | 647 220.00 |
VW T.V.A. | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 026.00 | 170 026.00 | | 170 026.00 |