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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 443.00 | 95 283.00 | 44 161.00 | 139 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 795.00 | 103 330.00 | 47 465.00 | 150 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 592.00 | 536.00 | 340 055.00 | 340 592.00 |
BZ Autres créances | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
CF Disponibilités | 703 450.00 | | 703 450.00 | 703 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 820.00 | 536.00 | 1 150 283.00 | 1 150 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 615.00 | 103 866.00 | 1 197 749.00 | 1 301 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 40 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 185.00 | 661 137.00 | | 233 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 580.00 | 111 336.00 | | 163 580.00 |
DL TOTAL (I) | 428 764.00 | 817 473.00 | | 428 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610.00 | 518.00 | | 3 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 292.00 | 4.00 | | 452 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 403.00 | 99 475.00 | | 165 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 679.00 | 91 618.00 | | 147 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 985.00 | 191 615.00 | | 768 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 749.00 | 1 009 088.00 | | 1 197 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 985.00 | 191 615.00 | | 768 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 610.00 | 518.00 | | 3 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 292.00 | | | 452 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 284.00 | 571 194.00 | 1 497 478.00 | 926 284.00 |
FG Production vendue services | 15 572.00 | 12 522.00 | 28 094.00 | 15 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 856.00 | 583 716.00 | 1 525 572.00 | 941 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 435.00 | 47 495.00 | | 62 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 407.00 | 1 218 307.00 | | 1 536 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 827.00 | 1 106 971.00 | | 1 372 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 580.00 | 111 336.00 | | 163 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 795.00 | | 13.00 | 150 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 255.00 | 20 075.00 | | 83 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 197.00 | 20 075.00 | | 80 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 403.00 | 165 403.00 | | 165 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 340 055.00 | 340 055.00 | | 340 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 467 292.00 | 467 292.00 | | 467 292.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 651.00 | 413 351.00 | 3 300.00 | 416 651.00 |
VW T.V.A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 985.00 | 768 985.00 | | 768 985.00 |