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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 654.00 | 19 758.00 | 896.00 | 20 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 806.00 | 54 011.00 | 38 795.00 | 92 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 460.00 | 73 769.00 | 39 691.00 | 113 460.00 |
BT Marchandises | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
BZ Autres créances | 147 548.00 | | 147 548.00 | 147 548.00 |
CF Disponibilités | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 076.00 | | 357 076.00 | 357 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 536.00 | 73 769.00 | 396 767.00 | 470 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 183.00 | 187 705.00 | | 193 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 752.00 | 5 479.00 | | 17 752.00 |
DL TOTAL (I) | 219 735.00 | 201 983.00 | | 219 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 1 320.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 681.00 | 137 827.00 | | 155 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 777.00 | 19 055.00 | | 15 777.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | 11 540.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 032.00 | 169 742.00 | | 177 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 767.00 | 371 725.00 | | 396 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 742.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 444.00 | | 1 024 444.00 | 1 024 444.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 744.00 | | 1 024 744.00 | 1 024 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 2 180.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 2 180.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -2 180.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 089.00 | 611.00 | | -2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 192.00 | 1 058 215.00 | | 1 025 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 441.00 | 1 052 737.00 | | 1 007 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 752.00 | 5 479.00 | | 17 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 544.00 | 8 225.00 | | 65 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 544.00 | 8 225.00 | | 65 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 879.00 | 101 879.00 | | 101 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 627.00 | 299 627.00 | | 299 627.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 032.00 | 177 032.00 | | 177 032.00 |