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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 286.00 | 40 252.00 | 4 034.00 | 44 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 967.00 | 266 558.00 | 299 409.00 | 565 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 753.00 | 306 810.00 | 666 943.00 | 973 753.00 |
BT Marchandises | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 893.00 | | 320 893.00 | 320 893.00 |
BZ Autres créances | 496 640.00 | | 496 640.00 | 496 640.00 |
CF Disponibilités | 164 546.00 | | 164 546.00 | 164 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 044.00 | | 1 046 044.00 | 1 046 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 796.00 | 306 810.00 | 1 712 986.00 | 2 019 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 317 512.00 | 370 264.00 | | 317 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 858.00 | -52 751.00 | | 201 858.00 |
DL TOTAL (I) | 526 410.00 | 324 552.00 | | 526 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 940.00 | 439 920.00 | | 378 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 231.00 | 201 830.00 | | 591 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 374.00 | 122 465.00 | | 216 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 576.00 | 764 246.00 | | 1 186 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 986.00 | 1 088 799.00 | | 1 712 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 020.00 | 537 171.00 | | 916 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 550.00 | | 30 203.00 | 943 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 050.00 | | 30 203.00 | 580 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 366.00 | 62 444.00 | | 244 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 366.00 | 62 444.00 | | 244 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 231.00 | 591 231.00 | | 591 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 893.00 | 320 893.00 | | 320 893.00 |
VB T. V. A. | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 769.00 | 106 213.00 | 270 556.00 | 376 769.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 507.00 | | | 212 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 051.00 | 440 051.00 | | 440 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 033.00 | 841 033.00 | | 841 033.00 |
VW T.V.A. | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 576.00 | 916 020.00 | 270 556.00 | 1 186 576.00 |