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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 697.00 | 192 187.00 | 16 509.00 | 208 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 668.00 | 334 116.00 | 140 552.00 | 474 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 906.00 | 526 303.00 | 179 603.00 | 705 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BT Marchandises | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
BZ Autres créances | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CF Disponibilités | 410 925.00 | | 410 925.00 | 410 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 988.00 | 526 303.00 | 682 684.00 | 1 208 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 790.00 | 67 951.00 | | 128 790.00 |
DL TOTAL (I) | 260 980.00 | 200 141.00 | | 260 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 324.00 | 174 128.00 | | 122 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 938.00 | 72 272.00 | | 106 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 924.00 | 89 161.00 | | 156 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 723.00 | 28 191.00 | | 33 723.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 3 054.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 705.00 | 366 807.00 | | 421 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 684.00 | 566 948.00 | | 682 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 650.00 | 315 440.00 | | 354 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 222 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 222 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 918.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | 1 760.00 | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 1 760.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 10.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 10.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | 1 750.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 037.00 | 15 395.00 | | 26 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 348.00 | 1 919 970.00 | | 2 306 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 558.00 | 1 852 019.00 | | 2 177 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 790.00 | 67 951.00 | | 128 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 071.00 | | 19 023.00 | 691 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 705 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 683 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 529.00 | | 19 023.00 | 668 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 386.00 | 33 918.00 | 526 303.00 | 492 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 386.00 | 33 918.00 | 526 303.00 | 492 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
UX Autres créances clients | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 788.00 | 82 297.00 | 22 491.00 | 104 788.00 |