| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 192 000.00 | 56 763.00 | 135 237.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | 1 152.00 | 1 213.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 365.00 | 57 915.00 | 184 450.00 | 242 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 941.00 | 57 915.00 | 201 027.00 | 258 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DH Report à nouveau | -194 423.00 | -172 200.00 | | -194 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 850.00 | -22 223.00 | | -29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 126 765.00 | 156 615.00 | | 126 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 551.00 | 63 402.00 | | 57 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084.00 | 992.00 | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 170.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 073.00 | 1 809.00 | | 9 073.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 860.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 262.00 | 67 233.00 | | 74 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 027.00 | 223 848.00 | | 201 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 286.00 | 27 697.00 | | 37 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 136.00 | 49 920.00 | | 67 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 850.00 | -22 223.00 | | -29 850.00 |