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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 751.00 | 18 457.00 | 293.00 | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 956.00 | 28 830.00 | 6 126.00 | 34 956.00 |
AX Avances et acomptes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 657.00 | 47 288.00 | 67 369.00 | 114 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 031.00 | 572.00 | 3 837 459.00 | 3 838 031.00 |
BZ Autres créances | 869 258.00 | | 869 258.00 | 869 258.00 |
CF Disponibilités | 918 745.00 | | 918 745.00 | 918 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 714.00 | 572.00 | 5 632 142.00 | 5 632 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 372.00 | 47 860.00 | 5 699 512.00 | 5 747 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CU Autres participations | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 937.00 | 260 314.00 | | 282 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 219.00 | 139 818.00 | | 423 219.00 |
DL TOTAL (I) | 816 157.00 | 510 133.00 | | 816 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 675.00 | 717 725.00 | | 581 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 375.00 | 41 380.00 | | 1 169 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 661.00 | 587 218.00 | | 1 945 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 895.00 | 789 541.00 | | 905 895.00 |
EA Autres dettes | 280 747.00 | 323 532.00 | | 280 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 883 355.00 | 3 148 067.00 | | 4 883 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 512.00 | 3 658 201.00 | | 5 699 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 944.00 | 316 758.00 | | 260 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169 375.00 | | | 1 169 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 150 395.00 | 12 150 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 150 395.00 | 12 150 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 228 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 695 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 78 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 696.00 | 79 440.00 | | 11 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 696.00 | 73 248.00 | | 11 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 074.00 | 32 728.00 | | 141 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 240 575.00 | 7 885 308.00 | | 12 240 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 817 357.00 | 7 745 488.00 | | 11 817 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 219.00 | 139 818.00 | | 423 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 710.00 | | 44 159.00 | 134 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 196.00 | 57 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 211.00 | 114 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 015.00 | 38 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 311.00 | | 8 818.00 | 74 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 647.00 | | 35 341.00 | 41 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 868.00 | 4 337.00 | 40 917.00 | 83 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 234.00 | 224.00 | | 18 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | 4 113.00 | 40 917.00 | 65 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 061.00 | 572.00 | 76 061.00 | 76 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 061.00 | 572.00 | 76 061.00 | 76 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 061.00 | 572.00 | 76 061.00 | 76 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 662.00 | 1 945 662.00 | | 1 945 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 751.00 | 550 751.00 | | 550 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 748.00 | 280 748.00 | | 280 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 837 346.00 | 3 837 346.00 | | 3 837 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
VB T. V. A. | 640 242.00 | 640 242.00 | | 640 242.00 |
VC Groupe et associés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 945.00 | 260 945.00 | | 260 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 731.00 | 80 731.00 | 240 000.00 | 320 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 376.00 | 1 169 376.00 | | 1 169 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 195.00 | 4 713 283.00 | 34 912.00 | 4 748 195.00 |
VW T.V.A. | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 355.00 | 4 643 355.00 | 240 000.00 | 4 883 355.00 |