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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 437.00 | 145 688.00 | 42 749.00 | 188 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 027.00 | 149 188.00 | 69 839.00 | 219 027.00 |
BT Marchandises | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BZ Autres créances | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
CF Disponibilités | 414 297.00 | | 414 297.00 | 414 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 943.00 | | 134 943.00 | 134 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 156.00 | | 753 156.00 | 753 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 183.00 | 149 188.00 | 822 996.00 | 972 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | 1 808.00 | | 9 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 116.00 | 89 040.00 | | 71 116.00 |
DL TOTAL (I) | 89 764.00 | 99 648.00 | | 89 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 440.00 | 150 219.00 | | 168 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493.00 | 250.00 | | 5 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 791.00 | 280 189.00 | | 395 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 668.00 | 50 543.00 | | 87 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 695.00 | 96 226.00 | | 69 695.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 621.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 231.00 | 578 049.00 | | 733 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 996.00 | 677 696.00 | | 822 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 919.00 | 175 388.00 | | 197 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 192.00 | | 13 835.00 | 205 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 602.00 | | 13 835.00 | 174 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 779.00 | 10 409.00 | | 138 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 279.00 | 10 409.00 | | 135 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VC Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 440.00 | 28 918.00 | 128 020.00 | 168 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 943.00 | 134 943.00 | | 134 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 583.00 | 256 493.00 | 7 090.00 | 263 583.00 |
VW T.V.A. | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 441.00 | 197 919.00 | 128 020.00 | 337 441.00 |