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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 750.00 | | 230 750.00 | 230 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 526.00 | 68 404.00 | 12 122.00 | 80 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 956.00 | 49 397.00 | 14 559.00 | 63 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 335.00 | 117 801.00 | 258 534.00 | 376 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 159.00 | 117 801.00 | 332 358.00 | 450 159.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
DH Report à nouveau | -60 672.00 | -30 236.00 | | -60 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701.00 | -30 436.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 155 396.00 | 154 695.00 | | 155 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 284.00 | 19 557.00 | | 61 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 255.00 | 33 670.00 | | 18 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 376.00 | 46 374.00 | | 45 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 961.00 | 55 551.00 | | 51 961.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 962.00 | 155 153.00 | | 176 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 358.00 | 309 847.00 | | 332 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 112.00 | 144 751.00 | | 143 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 613.00 | 388.00 | | 7 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
FD Production vendue biens | 575 387.00 | | 575 387.00 | 575 387.00 |
FG Production vendue services | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 996.00 | | 589 996.00 | 589 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 21.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 61.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | 3 939.00 | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -667.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 166.00 | 592 786.00 | | 604 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 465.00 | 623 222.00 | | 603 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701.00 | -30 436.00 | | 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 297.00 | 13 435.00 | | 17 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 709.00 | | 15 741.00 | 360 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 376 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 144 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 856.00 | | 15 741.00 | 128 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 723.00 | 6 077.00 | | 111 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 723.00 | 6 077.00 | | 111 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 671.00 | 19 821.00 | 33 850.00 | 53 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 409.00 | 46 309.00 | 1 100.00 | 47 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 962.00 | 143 112.00 | 33 850.00 | 176 962.00 |