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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 930.00 | 135 523.00 | 64 407.00 | 199 930.00 |
AN Terrains | 29 340.00 | 25 704.00 | 3 637.00 | 29 340.00 |
AP Constructions | 729 125.00 | 337 154.00 | 391 970.00 | 729 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 494.00 | 248 885.00 | 59 609.00 | 308 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 780.00 | 90 356.00 | 68 424.00 | 158 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 669.00 | 837 622.00 | 1 018 047.00 | 1 855 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BZ Autres créances | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
CF Disponibilités | 260 548.00 | | 260 548.00 | 260 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 835.00 | | 422 835.00 | 422 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 505.00 | 837 622.00 | 1 440 883.00 | 2 278 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 530.00 | 10 000.00 | | 11 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 768.00 | 255 249.00 | | 301 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 371.00 | 46 519.00 | | 84 371.00 |
DL TOTAL (I) | 485 529.00 | 312 768.00 | | 485 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 287.00 | 90 817.00 | | 583 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 836.00 | 227 506.00 | | 246 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 231.00 | 144 145.00 | | 125 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 354.00 | 737 953.00 | | 955 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 883.00 | 1 050 720.00 | | 1 440 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 074.00 | 721 673.00 | | 440 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 699.00 | | 401 970.00 | 1 453 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 830.00 | | 48 100.00 | 581 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 869.00 | | 353 870.00 | 871 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 067.00 | 76 556.00 | | 761 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 126.00 | 18 397.00 | | 117 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 941.00 | 58 158.00 | | 643 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 836.00 | 246 836.00 | | 246 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 287.00 | 68 007.00 | 322 435.00 | 583 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 263.00 | | | 582 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 692.00 | 141 692.00 | | 141 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 354.00 | 440 074.00 | 322 435.00 | 955 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |