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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 4 697.00 | 1 513.00 | 6 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 106.00 | 4 697.00 | 50 409.00 | 55 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 207.00 | | 111 207.00 | 111 207.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 217 991.00 | | 217 991.00 | 217 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 437.00 | | 330 437.00 | 330 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 543.00 | 4 697.00 | 380 847.00 | 385 543.00 |
CU Autres participations | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 233 335.00 | | | 233 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
DL TOTAL (I) | 274 573.00 | | | 274 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 847.00 | | | 380 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 55 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 6 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 1 214.00 | 2 750.00 | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 1 214.00 | 2 750.00 | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 111 207.00 | 111 207.00 | | 111 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 515.00 | 112 447.00 | 21 068.00 | 133 515.00 |
VW T.V.A. | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
ST Autres comptes | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 519.00 | | | 49 519.00 |