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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 316.00 | 40 718.00 | 45 598.00 | 86 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 379.00 | 40 718.00 | 69 661.00 | 110 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 522.00 | | 210 522.00 | 210 522.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 257.00 | | 409 257.00 | 409 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 637.00 | 40 718.00 | 478 918.00 | 519 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 62 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 139.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | 54 825.00 | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 353 963.00 | 336 964.00 | | 353 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 898.00 | 37 811.00 | | 27 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 072.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 103.00 | 150 743.00 | | 94 103.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 1 749.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 956.00 | 191 375.00 | | 124 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 918.00 | 528 339.00 | | 478 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 085.00 | 191 375.00 | | 107 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 869.00 | 6 849.00 | | 33 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 869.00 | 6 849.00 | | 33 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UX Autres créances clients | 210 522.00 | 210 522.00 | | 210 522.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 898.00 | 10 027.00 | 17 871.00 | 27 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |
VW T.V.A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 956.00 | 107 085.00 | 17 871.00 | 124 956.00 |