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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 143.00 | 25 921.00 | 43 222.00 | 69 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 624.00 | 33 072.00 | 44 552.00 | 77 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 957.00 | | 415 957.00 | 415 957.00 |
BT Marchandises | 684 393.00 | | 684 393.00 | 684 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 277.00 | | 370 277.00 | 370 277.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 689.00 | | 1 608 689.00 | 1 608 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 313.00 | 33 072.00 | 1 653 241.00 | 1 686 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
DH Report à nouveau | 101 751.00 | 44 368.00 | | 101 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 300.00 | 57 383.00 | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 209 894.00 | 185 594.00 | | 209 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 497.00 | 342 307.00 | | 1 312 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 681.00 | 83 206.00 | | 47 681.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 2 140.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 347.00 | 629 734.00 | | 1 443 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 241.00 | 815 328.00 | | 1 653 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 347.00 | 629 734.00 | | 1 443 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 674.00 | 1 969 682.00 | 2 988 356.00 | 1 018 674.00 |
FG Production vendue services | 14 814.00 | 56 901.00 | 71 715.00 | 14 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 488.00 | 2 026 583.00 | 3 060 071.00 | 1 033 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 16.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 441.00 | 16 458.00 | | 13 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 591.00 | 16 474.00 | | 14 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 267.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 308.00 | 12 114.00 | | 20 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 420.00 | 12 381.00 | | 20 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 830.00 | 4 094.00 | | -5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 23 245.00 | | 10 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 313.00 | 2 344 310.00 | | 3 076 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 013.00 | 2 286 928.00 | | 3 052 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 300.00 | 57 383.00 | | 24 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 249.00 | | 47 490.00 | 54 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 115.00 | 77 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 115.00 | 76 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 919.00 | | 47 490.00 | 52 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 245.00 | 6 634.00 | 3 807.00 | 30 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 245.00 | 6 634.00 | 3 807.00 | 30 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 497.00 | 1 312 497.00 | | 1 312 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 370 277.00 | 370 277.00 | | 370 277.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VI Groupe et associés | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 803.00 | 393 803.00 | | 393 803.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 347.00 | 1 443 347.00 | | 1 443 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 2 561.00 | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 124.00 | 375 757.00 | | 397 124.00 |
ST Autres comptes | 235 152.00 | 228 809.00 | | 235 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 592.00 | 62 300.00 | | 61 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 313.00 | 3 725.00 | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 677.00 | 3 350.00 | | 3 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 673.00 | 5 911.00 | | 7 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 293.00 | 243 021.00 | | 457 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 326.00 | 577 166.00 | | 417 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 182.00 | 670 592.00 | | 695 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |