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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 684.00 | 51 380.00 | 3 305.00 | 54 684.00 |
AP Constructions | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 524.00 | 86 877.00 | 14 648.00 | 101 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 695.00 | 118 301.00 | 98 395.00 | 216 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 250.00 | 260 564.00 | 189 686.00 | 450 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 942.00 | 259 402.00 | 703 540.00 | 962 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 008.00 | 30 653.00 | 1 378 355.00 | 1 409 008.00 |
BZ Autres créances | 297 703.00 | | 297 703.00 | 297 703.00 |
CF Disponibilités | 208 889.00 | | 208 889.00 | 208 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 545.00 | | 265 545.00 | 265 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 087.00 | 290 055.00 | 2 854 032.00 | 3 144 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 338.00 | 550 619.00 | 3 043 718.00 | 3 594 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 763.00 | 68 393.00 | | 128 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 320.00 | 60 370.00 | | 140 320.00 |
DL TOTAL (I) | 379 083.00 | 238 763.00 | | 379 083.00 |
DP Provisions pour risques | 31 114.00 | 27 390.00 | | 31 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 114.00 | 27 390.00 | | 31 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 416.00 | 550 062.00 | | 410 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | 4 702.00 | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 935.00 | 1 002 706.00 | | 1 022 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 345.00 | 821 899.00 | | 948 345.00 |
EA Autres dettes | 248 720.00 | 167 003.00 | | 248 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 522.00 | 2 546 373.00 | | 2 633 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 718.00 | 2 812 526.00 | | 3 043 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 639.00 | 2 139 897.00 | | 2 350 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 622.00 | 345.00 | 271 967.00 | 271 622.00 |
FG Production vendue services | 10 331 786.00 | 5 913.00 | 10 337 699.00 | 10 331 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 603 408.00 | 6 258.00 | 10 609 666.00 | 10 603 408.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 747 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 82 635.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 7 860.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 8 460.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 862.00 | 3 271.00 | | 7 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 7 860.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | 11 131.00 | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 862.00 | -2 671.00 | | -7 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 598.00 | 18 356.00 | | 43 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 496.00 | 31 448.00 | | 62 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 747 682.00 | 9 375 295.00 | | 10 747 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607 362.00 | 9 314 924.00 | | 10 607 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 320.00 | 60 370.00 | | 140 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 264.00 | | 80 177.00 | 370 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 73 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 450 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 698.00 | | 3 987.00 | 50 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 278.00 | | 67 948.00 | 254 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 288.00 | | 8 241.00 | 65 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 204.00 | 29 360.00 | | 231 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 264.00 | 2 116.00 | | 49 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 940.00 | 27 244.00 | | 181 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 390.00 | 7 799.00 | 4 075.00 | 27 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 382.00 | 115 021.00 | | 144 382.00 |
6T Sur comptes clients | 7 595.00 | 30 653.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 977.00 | 145 674.00 | 7 595.00 | 151 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 367.00 | 153 473.00 | 11 670.00 | 179 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 473.00 | 11 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 935.00 | 1 022 935.00 | | 1 022 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 588.00 | 309 588.00 | | 309 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 720.00 | 248 720.00 | | 248 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 814.00 | 1 353 814.00 | | 1 353 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VB T. V. A. | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
VC Groupe et associés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 476.00 | 123 594.00 | 282 882.00 | 406 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 545.00 | 265 545.00 | | 265 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 596.00 | 2 045 596.00 | | 2 045 596.00 |
VW T.V.A. | 434 457.00 | 434 457.00 | | 434 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 522.00 | 2 350 639.00 | 282 882.00 | 2 633 522.00 |