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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 26 048.00 | 620.00 | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 795.00 | 26 048.00 | 7 747.00 | 33 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 699.00 | | 285 699.00 | 285 699.00 |
BZ Autres créances | 250 363.00 | | 250 363.00 | 250 363.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 942.00 | | 588 942.00 | 588 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 737.00 | 26 048.00 | 596 688.00 | 622 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 042.00 | 75 450.00 | | -20 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | -95 492.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 11 014.00 | 7 458.00 | | 11 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 671.00 | 32 926.00 | | 22 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 209.00 | 155 929.00 | | 156 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 904.00 | 111 827.00 | | 254 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 890.00 | 79 386.00 | | 151 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 674.00 | 380 067.00 | | 585 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 688.00 | 387 526.00 | | 596 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 552.00 | | 243.00 | 33 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | 243.00 | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 073.00 | 1 975.00 | | 24 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 073.00 | 1 975.00 | | 24 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 904.00 | 254 904.00 | | 254 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 285 699.00 | 285 699.00 | | 285 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VI Groupe et associés | 156 209.00 | 156 209.00 | | 156 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 114.00 | 182 114.00 | | 182 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 068.00 | 543 942.00 | 7 126.00 | 551 068.00 |
VW T.V.A. | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 674.00 | 585 674.00 | | 585 674.00 |