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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 590.00 | 33 143.00 | 13 447.00 | 46 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 899.00 | 82 908.00 | 23 990.00 | 106 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 133.00 | 115 550.00 | 81 583.00 | 197 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 187.00 | 231 601.00 | 319 586.00 | 551 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 873.00 | | 214 873.00 | 214 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 490.00 | 1 876.00 | 335 614.00 | 337 490.00 |
BZ Autres créances | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CF Disponibilités | 147 612.00 | | 147 612.00 | 147 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 093.00 | 1 876.00 | 787 216.00 | 789 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 279.00 | 233 477.00 | 1 106 802.00 | 1 340 279.00 |
CU Autres participations | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 580.00 | 57 180.00 | | 82 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
DG Autres réserves | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
DH Report à nouveau | -132 576.00 | -133 416.00 | | -132 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348.00 | 840.00 | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 131 057.00 | 92 309.00 | | 131 057.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 634.00 | 302 756.00 | | 415 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | 83 455.00 | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 097.00 | 247 929.00 | | 217 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 248.00 | 123 102.00 | | 127 248.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | 31 391.00 | | 14 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 952.00 | 126 656.00 | | 86 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 745.00 | 915 289.00 | | 875 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 802.00 | 1 057 598.00 | | 1 106 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
FG Production vendue services | 1 976 516.00 | | 1 976 516.00 | 1 976 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 407.00 | | 1 984 407.00 | 1 984 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 319.00 | 15 185.00 | | 10 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 696.00 | 11 896.00 | | 8 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 696.00 | 15 449.00 | | 8 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | -264.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 321.00 | 2 173 236.00 | | 2 164 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 973.00 | 2 172 396.00 | | 2 150 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 348.00 | 840.00 | | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 065.00 | 38 536.00 | | 193 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 975.00 | 7 168.00 | | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 090.00 | 31 368.00 | | 167 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 465.00 | 11 965.00 | 2 500.00 | 114 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 097.00 | 217 097.00 | | 217 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 634.00 | 66 501.00 | 292 075.00 | 415 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 570.00 | 424 570.00 | | 424 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 828.00 | 424 570.00 | 109 259.00 | 533 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 745.00 | 524 112.00 | 294 575.00 | 975 745.00 |