| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
AP Constructions | 315 238.00 | 91 937.00 | 223 301.00 | 315 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 752.00 | 56 042.00 | 85 710.00 | 141 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 560.00 | 147 978.00 | 422 582.00 | 570 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090 545.00 | | 4 090 545.00 | 4 090 545.00 |
BZ Autres créances | 864 477.00 | | 864 477.00 | 864 477.00 |
CF Disponibilités | 1 444 152.00 | | 1 444 152.00 | 1 444 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 476.00 | | 6 464 476.00 | 6 464 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 036.00 | 147 978.00 | 6 887 058.00 | 7 035 036.00 |
CU Autres participations | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 683.00 | 786 098.00 | | 870 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 855.00 | 84 586.00 | | 87 855.00 |
DL TOTAL (I) | 980 538.00 | 892 683.00 | | 980 538.00 |
DP Provisions pour risques | 129 527.00 | 114 000.00 | | 129 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 527.00 | 114 000.00 | | 129 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 420.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 559.00 | 2 921 359.00 | | 3 261 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 314.00 | 1 976 778.00 | | 1 773 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
EA Autres dettes | 176 160.00 | 87 734.00 | | 176 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 301.00 | 1 391 237.00 | | 166 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 993.00 | 6 377 529.00 | | 5 776 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 058.00 | 7 384 212.00 | | 6 887 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 776 993.00 | 6 377 529.00 | | 5 776 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 946 688.00 | | 18 946 688.00 | 18 946 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 946 688.00 | | 18 946 688.00 | 18 946 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 995 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 554 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 679 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 1 313.00 | | 2 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 48 746.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 085.00 | 77 790.00 | | 315 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 085.00 | 77 790.00 | | 315 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 760.00 | 27 282.00 | | 598 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 760.00 | 27 282.00 | | 598 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 675.00 | 50 508.00 | | -283 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 696.00 | 39 148.00 | | -54 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 311 291.00 | 14 870 375.00 | | 19 311 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 223 436.00 | 14 785 790.00 | | 19 223 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 855.00 | 84 586.00 | | 87 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 313.00 | | 56 700.00 | 533 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 452.00 | 108 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 452.00 | 570 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 506.00 | | 34 485.00 | 422 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 807.00 | | 17 454.00 | 110 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 604.00 | 65 374.00 | | 82 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 604.00 | 65 374.00 | | 82 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 29 527.00 | 14 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 29 527.00 | 14 000.00 | 114 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 527.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 559.00 | 3 261 559.00 | | 3 261 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 278.00 | 303 278.00 | | 303 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 160.00 | 176 160.00 | | 176 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
UX Autres créances clients | 4 079 664.00 | 4 079 664.00 | | 4 079 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 602 300.00 | 602 300.00 | | 602 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VP Divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 272.00 | 159 272.00 | | 159 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 799.00 | 5 099 799.00 | | 5 099 799.00 |
VW T.V.A. | 1 361 015.00 | 1 361 015.00 | | 1 361 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 992.00 | 5 776 992.00 | | 5 776 992.00 |