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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 545 750.00 | | 7 545 750.00 | 7 545 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 467.00 | | 189 467.00 | 189 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907 717.00 | | 7 907 717.00 | 7 907 717.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 145.00 | | 7 910 145.00 | 7 910 145.00 |
CU Autres participations | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 888.00 | | | -1 700 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 805.00 | | | -798 805.00 |
DL TOTAL (I) | -2 269 693.00 | | | -2 269 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 171 139.00 | | | 10 171 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 179 839.00 | | | 10 179 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 145.00 | | | 7 910 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 796 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 360.00 | | | 880 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 805.00 | | | -798 805.00 |