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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1 556.00 | -1 556.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 869 113.00 | 289 201.00 | 579 912.00 | 869 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 870 118.00 | 290 757.00 | 579 361.00 | 870 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
110 Total général Actif | 876 585.00 | 290 757.00 | 585 828.00 | 876 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 137.00 | | | 865 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 029.00 | | | 4 029.00 |